Job Description

Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.

  • Responsabilidades Principales
  • Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
  • Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
  • Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
  • Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
  • Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
  • Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
  • Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
  • Analizar de...

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