Job Description

Treasury Analyst (w/m/d)

Arbeitsort:  Muttenz

Zur Verstärkung unseres Group Treasury Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und analytisch starke Persönlichkeit als Treasury Analyst.

Aufgaben, die Dir gefallen werden

  • Cash Management inkl. Cash Pooling Strukturen
  • Überprüfung, Abwicklung und Dokumentation der Handelsgeschäfte der Treasury‑Abteilung (insbesondere FX‑Transaktionen und kurzfristige Investments)
  • Steuerung und Überwachung des Zahlungsverkehrs der Valora Gruppe
  • Betreuung der Intercompany-Finanzierungen und Verwaltung von Corporate- und Bankgarantien
  • Group Liquidity Planning: Erstellung des rollierenden 12-Monats Cash Flow Forecasts der Valora Gruppe
  • Analyse und Überwachung von Währungs-, Zins- und Gegenparteirisiken sowie internes & externes Treasury Reporting
  • Enge Zusammenarbeit mit Finanzabteilungen und oper...

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