Treasury Analyst (Cuautitlán Izcalli)

DESCRIPCION DE PUESTO

PUESTO: Analista Tesoreria

LOCALIDAD: PT México Shared Services

REPORTA: Tesorero

DEPARTMENTO: Tesorería

ALCANCE DEL PUESTO

• Planear los flujos de efectivo en moneda nacional y extranjera con el fin de hacer frente a las necesidades de efectivo a corto, mediano y largo plazo que tiene cada una de las Empresas del grupo Tenneco México buscando en todo momento maximizar los rendimientos, el buen uso de los recursos financieros y el pago oportuno a proveedores nacionales, extranjeros y empleados.
• Salvaguardar los valores monetarios de la empresa y maximizar la utilidad mediante la planeación financiera.
• Optimizar el uso de los recursos financieros del grupo.
• Actualizar los tipos de cambio en SAP para que los pagos y las órdenes de compra queden capturadas con la información correcta.
• Supervisar los flujos de efectivo diarios en MXN y USD de toda...