Treasury Analyst

Desde Nuclio Talent estamos en búsqueda de Treasury Analyst para incorporar a un importante fintech con presencia nacional e internacional. Está persona se encargará de asegurar la correcta contabilización de todas las operaciones con impacto en tesorería, garantizando la fiabilidad de la información financiera y la preparación de reportes internos y regulatorios, contribuyendo al adecuado control y planificación de la liquidez de la compañía

• Gestión diaria del cash flow y seguimiento de la posición de tesorería.
• Resolución de incidencias bancarias.
• Contabilización de movimientos bancarios y realización de conciliaciones bancarias (Dynamics, SAGE, Excel).
• Preparación y ejecución de pagos a proveedores.
• Elaboración de reportes al Banco de España.
• Preparación de reporting periódico, análisis financieros, comparativas y seguimiento de desviaci...