Job Description

Westhouse ist eines der führenden internationalen Recruitment Unternehmen für die Vermittlung von hochqualifizierten Fachexperten in Bereichen wie IT Life Cycle, SAP, Engineering, Kaufmännischem und Fachberatung.

Für unseren Kunden suchen wir aktuell eine/n Treasurer (m/w/d) - München.

Ihre Aufgaben

  • Kontrolle, Bestätigung, Erfassung, Verwaltung, Abwicklung und Abstimmung von Finanztransaktionen und den zugehörigen Zahlungsverkehrstransaktionen.
  • Abstimmung Buchungsanforderungen und der Buchungen mit Accounting.
  • Verwaltung aller Bankverträge, Stammdaten und Konditionen.
  • Führung einer Bankkonditionendatenbank.
  • Konteneröffnungs- und Schließung von Bankkonten aller Konzerngesellschaften
  • Unterstützung beim Know Your Customer (KYC) Prozess für konzernweite Bankverbindungen.
  • Reporting seitens Treasury im Rahmen von Quartalsabschlüssen und Jahresabschlüssen.
  • Systembetreuung von Modulen der Treasury Ma...

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