Tesorero(A) La Molina

En Inversiones Guerrero somos una familia que siempre busca superarse para sorprender a nuestros invitados. Entretenemos y creamos experiencias inolvidables, comprometidos en ser un excelente lugar para trabajar. Nuestro Tesorero(a) se encarga de ejecutar el proceso de pagos, tratamiento documentario y otros para su debido cumplimiento en las obligaciones de la empresa con terceros.

• Conocimientos en tesorería, manejo de caja chica, bancos, pagos.
• Conciliaciones bancarias.
• Ejecutar los instrumentos de gestión de la empresa.
• Apoyar en la programación de los pagos diarios a proveedores.
• Realizar transferencias vía web, emisión de cheques, etc.
• Reportar listado de cheques emitidos por cobrar.
• Manejo de pagos a las plataformas de los bancos.
• Elaboración del flujo de caja ejecutado y proyectado.
• Control de anticipos (pago, seguimiento y aplicación).
• Recepción ...