Job Description

ESPECIALISTA DE TESORERIA

Zona de trabajo: Al sur de la CDMX

Requisitos
  • Estudios: Lic. Contabilidad o económica administrativa
  • Experiencia: 3 años en tesorería
Responsabilidades
  • Realizar pagos a clientes y proveedores, hacer traspasos entre cuentas para concentración y fondeo a través de bancas electrónicas, extraer saldos y movimientos bancarios, realizar conciliaciones bancarias, análisis de la información de bancos, carga de archivos de domiciliación y cargo recurrente a portales bancarios, contabilización de traspasos, pagos, comisiones e intereses, así como elaborar reportes para la dirección.
  • Uso de bancas electrónicas de principales bancos (BBVA, Santander, Scotiabank, Banamex, Banorte).
  • Manejo de paquetería contable (pólizas contables y conciliaciones).
  • Indispensable manejo de Excel intermedio-avanzado, CONTPAQ, COI.
  • Disponibilidad inmediata.
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