Job Description

Descripción de la oferta

Queremos incorporar un/a Técnico de Tesorería, con un nivel alto de inglés y experiencia previa de 2 años en dptos. financieros.


FUNCIONES A DESARROLLAR:


  • Gestión firma diaria filiales

  • Seguimiento diario saldos bancarios

  • Conciliación bancaria

  • Cierre mensual de tesorería

  • Informe mensual intereses intercompany

  • Automatización pagos por fichero

  • Gestión y control de garantías bancarias

  • Control comisiones bancarias

  • Informe mensual tipos de cambio

  • Incorporación inmediata.
    Contrato indefinido.
    Horario flexible, de lunes y jueves entrada entre las 7:30h-9:30h y salida entre 17:00-19:00h y los viernes jornada intensiva que se mantiene todo el año, entrada entre 7:30-9:30 y salida entre las 13h-15h.
    Ubicación de las oficinas: Madrid capital, zona norte, accesible en metro, cercanías y autobuses urbanos.

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