STAGE - Fund Execution Reconciliation Team H/F

Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer
- Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :
Comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (Traitement des dividendes, Fusions…)
 
Gérer les suspens cash liés aux Corporate Actions
 
Traiter les suspens de type « registrars » (différence de position titre entre la banque dépositaire et l'administrateur) (Contact avec les Administrateurs ( Transfer Agent ))
 
Travailler avec le service support du Fund Execution, pour l'ouverture de comptes ou de codes ISIN
 
Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et le position en VNI.
#LI-SS2
Connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés.
Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage.
Vous êtes étudiant en Ecole de Commerce/Université.
Un...