STAGE - Depositary Control Analyst H/F

Au sein de la Direction des risques, vous intégrerez notre Département Contrôle Dépositaire, en charge du respect des normes législatives, réglementaires et déontologiques en vigueur.
Votre rôle est de veiller à ce que la banque respecte les lois et règlements qui lui sont applicables de façon continue.
Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :

- Contrôles liés à la mission de supervision de la Banque Dépositaire :
     
• suivi des ordres de souscriptions et de rachats
     
• suivi de la qualité des VNI
     
• suivi des délais de dénouements des opérations
     
• suivi des revenus distribués aux investisseurs
     
• cash flow monitoring
     
• ownership verification
     
• application de la procédure d'escalade
- Suivi des due diligences à destination des Sociétés de Gestion et autres délégataires désignés des Fonds d'investissement
#LI-SS2
Vous avez des connaissances...