Job Description

Ihr Aufgabengebiet

  • Tägliche Vorausplanung und Disposition unserer Bankkonten
  • Administration vom Zahlungsverkehrssystem 
  • Sämtliche Aufgabenbereiche der Bankenkommunikation (Vollmachten, Zahlungsverkehr, Avallinien …)
  • Analyse, Planung, Reporting und Steuerung der kurzfristigen Liquiditätsplanung auf Gruppenebene (Wochen- sowie 6-Monats-Planung - rollierend)
  • Laufender Kontakt zu unseren Gruppengesellschaften, deren Beratung und Unterstützung bei ihrer Liquiditätsplanung, ihrer Einbindung in die Treasury-Gruppenprozesse sowie in sonstigen Treasury-Angelegenheiten
  • Beobachtung der FX-Exposure sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen
  • Planung & Monitoring von Intercompany-Zahlungen
  • Leitung bzw. Mitarbeit bei Projekten
  • Quartalsweise Risiko Reporting (FX)
  • Aufsetzung von IC-Darlehensverträge
  • Automatisierte Bankbuchungen im SAP
  • Erstellung von Avalanträgen<...

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