Responsable de Planificación de Tesorería y Reporting

En Dia queremos incorporar un/a Responsable de Planificación de Tesorería y Reporting en la Dirección Financiera Global . La persona seleccionada se incorporará en el equipo con el objetivo de liderar la planificación financiera y la gestión de liquidez del Grupo. Actuarás como el nexo estratégico que transforma datos en información clave para la Dirección Financiera, asegurando que los recursos se optimicen y que la toma de decisiones esté respaldada por análisis precisos.

Funciones

Sus Funciones Serán

• Realizar el seguimiento diario y el análisis de las previsiones de tesorería del Grupo a corto, medio y largo plazo para la toma de decisiones estratégicas.
• Preparar y analizar los cash flows de tesorería, liquidez, deuda bruta y deuda neta por unidad de negocio, identificando tendencias y desviaciones.
• Analizar los riesgos de liquidez, posibles problemas de financiamiento, y controlar y presupuestar el gasto fin...