Job Description

Financial Business Partner Treasury (m/w/d)

Arbeitnehmerüberlassung Frankfurt am Main Startdatum: sofort Referenznummer: 879404/1

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Aufgaben

  • Steuerung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
  • Sie pflegen Bankkontakte und halten Stammdaten aktuell
  • Betreuung der Bankkonten inklusive Vollmachten
  • Abstimmung des Cash Accountings, auch international
  • Durchführung der täglichen Cash-Disposition sowie Plan-Ist-Analysen
  • Sicherstellung der Liquidität und Steuerung der Kontodeckung
  • Erstellung von Cashflow-Planungen (wöchentlich, monatlich, jährlich)
  • Unterstützung im Fremdwährungs- und Devisenmanagement
  • Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
  • Durchführung von KYC-Prozessen sowie Erstellung von Analysen und Reports

    • Profil

  • Kaufmännische Ausbildung oder Studium (BWL)
  • Erfahrung im Treasu...

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