Coordinador de Tesoreria

Requisitos

• Titulado y/o Bachiller en Administración, Contabilidad, o carreras afines.
• Mínimo 3 años de experiencia en puestos similares.

Funciones

• Planificar, gestionar y controlar la liquidez para cumplir con las necesidades de la empresa y proyectos especiales.
• Elaboración y seguimiento del flujo de caja ejecutado y proyectado, asegurando el cumplimiento de metas financieras.
• Mantener y gestionar las relaciones con instituciones financieras, negociar líneas de crédito y administrar cuentas bancarias.
• Identificar y gestionar los riesgos financieros, como el tipo de cambio, tasas de interés y otros factores externos.
• Preparar informes de tesorería para la alta dirección, incluyendo análisis de la situación financiera y proyecciones.
• Analizar, controlar y programar cuentas por pagar (Letras, facturas, honorarios, etc.).
• Revisión diaria de saldos y movimientos bancarios.