Collaboratore Contabilità Fr / Eng 60%

Per un nostro cliente, siamo alla ricerca di un/una Contabile FR / ENG 60% (m / f) Per un nostro cliente, siamo alla ricerca di un/una Contabile FR / ENG in posizione permanente al 60% e con sede a Ginevra. La persona si unirà al dipartimento Servizio Contabilità / Back-Office della Contabilità FR / ENG 60% (m / f) Il nostro cliente è una bella società finanziaria ben consolidata in Svizzera e all'interno del dipartimento Contabilità / Back-Office; Gestione dei ricavi legati ai fondi di terzi delle posizioni possedute, monitoraggio delle richieste presso le banche depositarie, dei rendiconti di retrocessione, monitoraggio dei fondi nuovi; Analisi delle discrepanze tra i rendiconti e quelli effettivi; Gestione del database di monitoraggio dei fondi di terzi; Registrazione contabileFornitori; Inserimento/salvataggiodei PDF e cartacei dei file di pagamenti fornitori bimensili della cassa piccola (conteggio e trattamento contabile); Monitoraggio e calcolo trimestrale dei diritti di boll...