Collaborateur(trice) Comptabilité FR / ENG 60% (m / f)

Notre client est une belle société financière bien implantée en Suisse et en Europe.

Intégration au sein du département Comptabilité / Back-Office ;
Gestion administrative des revenus liés aux fonds de tiers (réconciliation des positions détenues, suivi des demandes d'attestation auprès des banques dépositaires, vérification des décomptes de rétrocessions, suivi des nouveaux contrats de fonds) ;
Analyse d'écarts entre les estimations et les décomptes effectifs ;
Gestion de la base de données de suivi des fonds de tiers ;
Saisie comptable Fournisseurs ;
Saisie/sauvegarde des justificatifs (format PDF et papier) ;
Préparation des fichiers de paiements fournisseurs bimensuels ;
Comptabilisation de la petite caisse (comptage et traitement comptable) ;
Suivi et calcul trimestriel des droits de tim
e dus pour les banques dépositaires étrangères ;
Participation aux clôtures trimestrielles et à l'établissement du reporting groupe ;
Divers reporting et tâ...