Job Description
Contas a Pagar: Controlar e executar toda a rotina de pagamentos da empresa, garantindo que os compromissos sejam quitados nos prazos.
Conciliação Bancária: Realizar a conferência diária dos extratos bancários com o sistema interno, identificando e corrigindo divergências.
Negociação de Títulos: Negociar prazos, taxas e condições de pagamento de títulos e boletos junto a instituições financeiras e fornecedores.
Relatórios Financeiros: Elaborar relatórios periódicos de contas a pagar e fluxo de saídas para apoiar a tomada de decisão da gerência.
Atendimento ao Fornecedor: Esclarecer dúvidas, tratar divergências de notas fiscais/boletos e manter um canal de comunicação eficiente e cordial.
Conferência de Documentos: Validar e organizar documentos fiscais e financeiros enviados para pagamento, garantindo a conformidade dos dados.
Experiência prévia na área financeira (com foco em contas a pagar e conciliação).
Domínio do Pacote Office (especialmente Excel para...
Conciliação Bancária: Realizar a conferência diária dos extratos bancários com o sistema interno, identificando e corrigindo divergências.
Negociação de Títulos: Negociar prazos, taxas e condições de pagamento de títulos e boletos junto a instituições financeiras e fornecedores.
Relatórios Financeiros: Elaborar relatórios periódicos de contas a pagar e fluxo de saídas para apoiar a tomada de decisão da gerência.
Atendimento ao Fornecedor: Esclarecer dúvidas, tratar divergências de notas fiscais/boletos e manter um canal de comunicação eficiente e cordial.
Conferência de Documentos: Validar e organizar documentos fiscais e financeiros enviados para pagamento, garantindo a conformidade dos dados.
Experiência prévia na área financeira (com foco em contas a pagar e conciliação).
Domínio do Pacote Office (especialmente Excel para...
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