Job Description
Principais Atividades
- Realizar a conciliação bancária diária (D-1) de todas as contas bancárias do grupo por meio do sistema de gestão.
- Conferir e efetuar as baixas de recebimentos e pagamentos registrados no sistema.
- Validar os saldos bancários, garantindo a conformidade entre as movimentações financeiras e os registros sistêmicos.
- Conferir saldo inicial, entradas, saídas e saldo final de cada conta após a conclusão da conciliação.
- Arquivar os movimentos financeiros e manter a documentação organizada para consultas e auditorias.
- Garantir que o saldo final registrado no sistema esteja integralmente conciliado com o saldo apresentado nos extratos bancários.
- Identificar, analisar e reportar inconsistências ou divergências entre os registros financeiros e os extratos bancários, apoiando sua regularização junto às áreas responsáveis.
- Assegurar a confiabilidade das informações financeiras por meio da execução pre...
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