Assistente de Tesouraria

Sobre a vaga
Buscamos um(a) Assistente de Tesouraria Sênior para atuar na área de Tesouraria, em interface direta com a Contabilidade, garantindo a integridade das informações financeiras que sustentam as conciliações bancárias e contábeis.
Temporário com possibilidade de efetivação.
Principais responsabilidades
Validar lançamentos de movimentações bancárias no sistema (ERP/banco), garantindo que estejam corretamente classificados antes de seguir para conciliação contábil de períodos retroativos até a presente data;
Atuar em conjunto com o Assistente Contábil Sênior para esclarecer e regularizar divergências identificadas na conciliação bancária, fornecendo evidências (comprovantes, extratos, históricos de operação) de períodos anteriores até a presente data;
Identificar, investigar e regularizar divergências e pendências, propondo ajustes quando necessário;
Elaborar planilhas de controle e memórias de cálculo que evidenciem a composição dos saldos conciliad...