Asistente de Tesorería

En EXACT nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería, responsable de apoyar en la gestión de pagos, control de liquidez y procesos contables asociados. Buscamos una persona proactiva, organizada y con excelente capacidad de análisis.

Funciones Principales:

• Gestión de Pagos y Cobros

• Conciliación Bancaria

• Control de liquidez

• Atención al Cliente Interno y Externo

• Aplicación y envío de compensaciones con empresas relacionadas y terceros.

• Realizar de manera semanal el informe de obligaciones con bancos.

• Bajar los saldos de las cuentas corrientes de la Empresa y alimentar el Plan Diario.

• Cierre de bancos y conciliaciones mensuales.

• Seguimiento, control y validación de conformidades a las cuentas por pagar.

• Registro de asientos contables para los pagos diariamente.

• Análisis de la cuent...