Asistente de Tesorería

Enfoque del puesto

Asistir y apoyar al área de Administración en la gestión eficiente de los recursos financieros y no financieros.

Responsabilidades generales

• Revisar, efectuar y registrar los pagos operativos de terceros a nivel de plataformas bancarias y ERP.
• Elaborar el reporte de posición bancaria diaria y comunicarlo al inicio de la jornada laboral, para ofrecer una visión clara y actualizada de la situación financiera de la empresa en términos de liquidez y disponibilidad de fondos.
• Ingresar diariamente los movimientos bancarios (ingresos y egresos) al ERP al inicio de la jornada laboral, garantizando que la información importada coincida completamente con lo real de bancos.
• Gestionar los pagos a proveedores operativos y administrativos aprobados según programación, en las plataformas bancarias, registrarlos en el ERP y archivar las constancias.
• Gestionar el cambio de divisas según necesidad identificada en ...