Asistente de Tesorería

Objetivo del cargo:

Administrar, controlar y optimizar los recursos financieros de la empresa, asegurando liquidez, correcta gestión de pagos, cobros, bancos y flujos de caja, garantizando el cumplimiento de obligaciones financieras y la disponibilidad de fondos para la operación.

Funciones principales:

• Gestión de caja y bancos (saldos diarios, conciliaciones bancarias).
• Administración del flujo de caja (proyección, control y seguimiento).
• Control de ingresos y recaudaciones.
• Preparación de reportes financieros diarios, semanales y mensuales.
• Coordinación con contabilidad para cierres contables.
• Custodia de fondos y documentos financieros.
• Cumplimiento de políticas internas y normativas financieras.

Requisitos del cargo:

Formación:

• Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín.

Experiencia:

• Experiencia previa en tesorería, fin...