ANALISTA JUNIOR DE TESORERIA Y PAGOS

Ejecutar y controlar los procesos de tesorería, garantizando una eficiente administración de la liquidez, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y la disponibilidad de información para la toma de decisiones, en línea con las políticas y objetivos financieros de la compañía.

Funciones principales

• Gestión de partidas abiertas salidas no identificados.
• Elaboración de la propuesta de pagos
• Cargas de ficheros en plataformas bancarias.
• Gestion de afiliacion de debito automatico de servicios de energia y conciliación de pago.

Habilidades/conocimientos requeridos

• Bachiller en Contabilidad, Finanzas, Economía, Administración o carreras afines.
• Experiencia mínima de 1 año en posiciones de Tesorería, Finanzas o áreas afines.
• Experiencia en gestión de pagos y conciliaciones bancarias.
• Experiencia en manejo de plataformas bancarias y relación operativa con enti...