Analista financeiro - jr

Efetuar controle diário dos saldos disponíveis em conta corrente para pagamentos e transferências; Efetuar a preparação dos pagamentos a serem encaminhados ao Banco; Efetuar preparação diária dos pagamentos aos fornecedores, emissão de cheques ou pagamentos via internet; Efetuar a conciliação da programação diária X extratos bancários; Controlar os pagamentos a vencer, através de pasta específica para que todos os pagamentos sejam efetuados em seus devidos prazos, evitando multas e juros; Efetuar o fechamento, como também a conferência de todas as conciliações nas planilhas gerais com todos os recebimentos e pagamentos do mês.