Analista Financeiro

O Analista Financeiro contribui para manter a liquidez da empresa junto aos agentes bancários, otimizando recursos financeiros​ e a gestão de fluxo de caixa.

Responsabilidades

• Geração e Conferência das Movimentações de Extratos de todas as Contas Correntes das empresas diário (Movimentações e posição de caixa);
• Realização das movimentações e definição da disponibilidade diária necessária das contas;
• Preparar e acompanhar lotes de pagamentos (fornecedores, tributos, comissões e despesas);
• Conciliação Bancária diária e mensal, fechamento Tesouraria de outros negócios (garantindo conciliação e suporte ao fechamento);
• Classificar e tratar exceções não conciliadas, com abertura e acompanhamento de chamados quando necessário.
• Cartas de Circularização, Controle de Cauções, Mútuos, Alugueis 3ºs;
• Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo documentação e esclarecimentos;