Analista de Tesouraria Sênior

🚘 Missão dessa posição :

Garantir a gestão eficiente do fluxo de caixa da companhia, assegurando a disponibilidade de recursos financeiros para a operação, a acuracidade das informações de tesouraria, o cumprimento das obrigações financeiras e o suporte estratégico à tomada de decisão por meio de análises financeiras, projeções e controles de caixa. Em conjunto com o time, organizar adequadamente as tarefas de fechamento, conciliação contábil e auditorias.

🚘 Descrição de Atividades :

Realizar a manutenção e conciliação do fluxo de caixa diário, semanal e mensal;

Atualizar projeções de tesouraria, considerando fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber;

Monitorar as posições de dívida, investimentos, gestão de garantias bancárias e seus respectivos lançamentos contábeis no sistema;

Elaborar e manter relatórios de Budget e Forecast de caixa;

Executar diariamente as operações de Cash Pooling entre contas e...