Analista de Tesouraria

Cargo: Analista de tesouraria

Descrição sumária:

- Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;

- Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;

- Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;

- Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou capitação de recursos;

- Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos;

- Organizar carteira de descontos de títulos;

- Preparar pagamentos diários de contas a pagar;

- Controlar e monitorar aging de fornecedores;

- Elaborar apresentações de resultados financeiros e contábeis para a diretoria;

- Contato com os bancos;

- Gestão de contratos;

Recursos de trabalho: Microcomputador e telefone

Necessário: Ensino superior completo em Contabilidade, Administração, Econo...