Job Description
O que você irá fazer:
- Gestão diária de tesouraria (controle de extratos bancários, conciliações e transferências)
- Atualização e controle do fluxo de caixa diário
- Acompanhamento e projeção de cash flow (curto e médio prazo)
- Participação em reuniões financeiras e elaboração de relatórios gerenciais
- Controle de despesas operacionais (Opex)
- Acompanhamento de operações de crédito rural
- Suporte operacional a FIDC
- Interface com FP&A para consolidação de informações financeiras
- Fechamento mensal de empréstimos e aplicações financeiras
- Atualização cambial e controle de investimentos
- Suporte à auditoria externa
- Atualizações cadastrais bancárias
- Controle de limites e posições financeiras junto a bancos
- Lançamento de notas fiscais e apoio às rotinas administrativas da área
O que você precisa ter:
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