Analista de tesorería

En Logrand estamos en búsqueda de un(a) Analista de Tesorería, responsable de asegurar el correcto manejo de los recursos financieros de la compañía, así como la ejecución y control de operaciones bancarias.

Objetivo del puesto

Asegurar la correcta ejecución, registro y control de las operaciones de tesorería, contribuyendo al flujo eficiente de los recursos y al cumplimiento de los objetivos financieros de la compañía.

Principales responsabilidades

• Gestionar y dar seguimiento a los flujos de efectivo mensuales para la operación.
• Ejecutar pagos autorizados y elaborar reportes de flujo diario.
• Administrar cuentas bancarias, chequeras, saldos y firmantes.
• Realizar conciliaciones bancarias vs contabilidad.
• Operar portales bancarios (transferencias, cheques, operaciones cambiarias).
• Dar seguimiento a iniciativas de ahorro y optimización de recursos.
• Contabilidad, Nómina, Compras y TI...