Analista de Tesorería

Propósito del cargo

Administrar de forma eficiente, oportuna y segura los recursos de tesorería de la compañía, garantizando liquidez, control del flujo de caja, cumplimiento en el pago de obligaciones y una gestión ordenada de cartera y relaciones bancarias.

Modalidad

100% presencial en Bucaramanga, Santander.

Responsabilidades principales

• Elaborar y proyectar el flujo de caja semanal y mensual
• Gestionar el pago a proveedores, nómina y obligaciones legales
• Hacer seguimiento y control al recaudo de cartera
• Administrar la relación bancaria y realizar conciliaciones periódicas
• Reportar de forma periódica el estado de tesorería a la Gerencia

Requisitos

• Formación técnica, tecnológica o profesional en Contaduría, Finanzas, Administración o áreas afines
• Experiencia de 2 a 4 años en cargos de tesorería, cartera o finanzas
• Manejo avanzado de Excel; se valorará e...