Analista de Tesorería Corporativa

Buscamos incorporar un/a Analista de Tesorería Corporativa para una destacada compañía del sector Telecomunicaciones con presencia en Catalunya.

La posición está ubicada en Barcelona Capital y representa una excelente oportunidad para profesionales que deseen desarrollarse en un entorno dinámico, estratégico y en constante evolución.

Funciones a desarrollar:

• Gestionar la posición diaria de tesorería de las 6 Sociedades del Grupo , controlando saldos y movimientos bancarios.
• Elaborar y mantener las previsiones de tesorería (cash flow) a corto y medio plazo , identificando necesidades y excedentes de liquidez.
• Planificar y ejecutar los pagos (proveedores, nóminas, impuestos).
• Gestionar las relaciones con las entidades financieras : negociación de condiciones, líneas de crédito, comisiones y servicios bancarios.
• Coordinar la financiación del grupo (pólizas, pr...