ADMINISTRATIVO/A TESORERIA

Desde la oficina RAS INTERIM SABADELL seleccionamos administrativo/a tesorería para empresa ubicada en Sabadell.

👌 TUS RESPONSABILIDADES

• Gestión diaria de la tesorería: conciliaciones bancarias, control de saldos y movimientos.

• Preparación y registro de pagos y cobros: órdenes de pago, transferencias, domiciliaciones y seguimiento de vencimientos.

• Control y seguimiento de la liquidez y previsiones de tesorería a corto y medio plazo.

• Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias bancarias.

• Elaboración de informes periódicos de tesorería y soporte en cierres contables.

• Apoyo administrativo en facturación y gestión documental relacionada con finanzas.

• Colaboración con el departamento contable y otros departamentos para asegurar la correcta gestión de cobros y pagos.

👍 ¿QUÉ N...