ADDETTO/A TESORERIA

ricerca una risorsa da inserire nel team Finance di un istituto cliente con la responsabilità della gestione operativa e analitica della Tesoreria.

Si occuperà del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile, garantendo l'ottimizzazione della liquidità aziendale e l'accuratezza dei dati finanziari all'interno dell'ERP aziendale.

Attività principali

•      Gestione Banche e Liquidità: monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari; ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management).

•      Contabilità di Tesoreria: registrazione contabile delle operazioni bancarie, riconciliazioni degli estratti conto e gestione delle partite aperte (Clienti/Fornitori).

•      Ciclo dei Pagame...